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基金分红实质上把基金收益的一部分提前以现金分红或者红利再投资派发给持有人，这部分收益原来就是基金单位净值的一部分，分红前后基金资产是不变的。派现日、红利分配日就是红利发放日。
基金的红利日发放规则
1.支付宝基金红利发放日不是固定的，这个日期和支付宝没有关系，支付宝只是代销基金，和投资者所买的基金有关，具体日期以公告为准或者可以咨询客服人员。基金分红信息以基金公告为准。
2.红利发放日，就是红利发放的日子，基金会在这天从基金托管帐户划出分红资金，将红利派发给在权益登记日前买入基金的投资者。基金发放红利，首先是权益登记，然后是进行发放。这两个时间是分开的。红利发放日就是根据权益登记日来发放红利的时间。选择分红再投资的投资者，基金份额会增加。选择现金红利方式的投资者的红利款将于红利发放日自基金托管账户划出。
基金也需要满足一定的条件后才会进行分红，对于开放式基金，如果想实现收益，通过赎回一部分基金单位同样可以达到现金分红的效果;因此，基金分红与否以及分红次数的多寡并不会对您的投资收益产生明显的影响。在基金红利发放日之前，有权益登记日和除息日。这些都对投资者没有多大的影响，所有过程自动完成，投资者只要提前选好分红方式即可。