对于场内的白酒基金来说,一般采取现金分红;对于场外白酒基金来说,可以采取现金分红,也可以采取红利再投的方式分红,其中处于封闭期限的白酒基金,为了确保基金份额不变,一般是采取现金分红的方式进行分红,不是采取红利再投的方式分红。
基金分红也必须满足以下条件:
1、基金当年收益弥补以前年度亏损后方可进行分配。
2、基金收益分配后,单位净值不能低于面值。
3、基金投资当期出现净亏损则不能进行分配。
基金在分红之后,投资者的总资产不会发生改变,其基金净值也会根据分红作出相应的下调。
比如,投资者购买的白酒基金在基金净值为1.5元的时候,进行每10份分红0.5元的操作,则在分红之后,基金净值会下调到1.45元。