第一：

　　农行安心天天利赎回的时候，是根据份额赎回，所以在赎回的时候，投资者看是否将净值看成了份额，净值和份额是不同的。其赎回的公式是：赎回费=赎回总额×赎回费率，赎回总额=赎回份额×赎回清算价，

　　第二：

　　目前农行安心天天利会收取一下费用，如果投资者的赎回金额减少，可能是因为扣除了部分手续费。

　　申购费率：0.00%。申购费=申购金额×申购费率/(1+申购费率）。

　　赎回费率：0.00%。赎回费=赎回总额×赎回费率，赎回总额=赎回份额×赎回清算价。 托管费：0.02%/年，按日收取。

　　销售管理费：0.15%/年，按日收取。

　　投资管理费：0.05%/年，按日收取。