之前对广发基金进行了初步的研究,选出来了广发基金旗下的优秀基金,获得大家的关注。
近期招商基金公司旗下两只基金也备受关注,这就是招商中证白酒指数分级、招商国证生物医药指数分级,应该各位都持有1~2只吧。
今天就对招商基金公司的基金进行一下研究,看看还有没有更优秀的基金。
基金公司简介
截至2020年8月31日,基于东方财富网choice数据统计得出,招商基金公司旗下共发行304只基金。A和C计算为2只。
根据投资类型分类统计,其中长期纯债型基金最多,为96只,其次为灵活配置型型基金为54只,被动指数型为30只。投资海内外的QDII型基金为4只,偏少。偏股混合型19只,普通股票型14只,平衡混合型4只。
根据申购状态统计,暂停申购47只,场内交易28只,封闭期12只,目前可供申购的招商基金一共217只,其中有103只暂停了大额申购。
基金产品布局
我们日常购买的基金主要是:偏股混合型和平衡混合型(混合型)、普通股票型(股票型)、灵活配置型、被动指数型和增强指数型(指数型)、QDII(QDII型,投资国内外)。
数据截至2020-8-31。
平均年化回报最高为偏股混合型(23.9%),其次为普通股票型基金(16.1%),平衡混合型基为13.4%,增强指数型为11.1%(只有6只基金),被动性指数基金为10.9%,灵活配置型为12.10%。
资金规模方面,总体规模超过4700亿,整体管理规模国内领先。最高规模为长期纯债型基金,规模达1484亿,其次为货币市场型,1414亿,年化回报仅为3.1~4.2%;封闭式基金规模达521亿,灵活配置型规模为365亿,被动指数型基金为303亿,偏股混合型基金为199亿。可见,和之前广发基金一致,资金规模主要是集中在纯债和货币型,大多数人理财还是偏向于保守型。
各类型基金规模及年化回报
四、基金经理人数情况
基金经理人数情况
根据基金经理进行统计,按照第1位经理进行统计,给出基金经理管理数量的前20名。管理最多的是许强,管理22只,其次是刘重杰管理19只。热门基金招商中证白酒指数和招商国证生物医药指数分级基金经理侯昊共管理17只基金(包括ABC),全部都是被动指数型基金(有8只封闭,B级场内)。
基金经理人数情况
我们选取今年以来收益、近3个月收益、近1年收益以及成立以来的总收益的前20名如下(去除封闭基金和C类):
表格中标记红色的是4个阶段收益都进入前20名的基金,说明这只基金自成立以来,到目前均表现较为优秀。紫色是在3个阶段进入前20名的基金。
1、3个月收益排名
收益最好的是招商行业精选股票基金、招商优质成长混合(LOF)、招商中证白酒指数分级
3个月收益排名
2、今年以来收益排名
今年以来收益最高还是要数医疗类基金:招商医药健康产业股票、招商国证生物医药指数分级、招商行业精选股票基金。医药医疗虽然最近回调力度大,但是依旧还在排名前列。
今年以来收益排名
3、近1年以来收益排名
近1年开放式基金最佳为招商行业精选股票基金,其次为招商国证生物医药指数分级、招商医药健康产业股票。
近1年以来收益排名
4、成立以来收益排名
自成立以来收益最高的是招商优质成长混合(LOF),自2005年成立以来收益1126.3 %,其次为招商安泰混合、招商先锋混合,但这两只在近一年表现不行。热门基金白酒指数拿下第五名,招商行业精选股票基金为第六名。
成立以来收益排名
通过前面的分析,再进一步进行优选,最终选出如下6只基金供参考。
优秀基金优选
其中有2只是贾成东管理的,招商行业精选股票基金和招商优质成长混合(LOF),一只为股票型、一只为混合型基金,业绩方面行业精选领先一些。
基金持仓情况分析如下:
医药医疗基金:招商医药健康产业股票 (招商国证生物医药指数分级,近期回调非常的大,因此没有入选)
白酒指数基金:招商中证白酒指数分级
医药白酒基金:招商行业精选股票基金(+水泥+农业+新能源)、招商优质成长混合(LOF) (+新能源+农业)
消费ETF基金: 招商上证消费80ETF联接A
科技+生物医疗+新能源基金:招商行业领先混合A
1、6只基金持仓对比
6只基金持仓对比
2、6只基金业绩比较
阶段对比排名第1的红框标注,按第一的数量统计。
第一、白酒指数基金:招商中证白酒指数分级
第二、医药白酒基金:招商行业精选股票基金(+水泥+农业+新能源),五星评级
第三、医药医疗基金:招商医药健康产业股票,五星评级
第四、医药白酒基金:招商优质成长混合(LOF) (+新能源+农业)
6只基金业绩比较
3、阶段收益评价:
招商中证白酒指数分级(161725)
阶段评级全优
招商行业精选股票基金(000746)
阶段评级全优
招商优质成长混合(LOF)(前端:161706)
阶段评级全优
招商上证消费80ETF联接A(217017)
阶段评级全优
招商行业领先混合A(217012)
阶段评级全优
招商医药健康产业股票(000960)
阶段评级1个不佳,其余全优,受医药类回撤影响
招商国证生物医药指数分级(161726)
阶段评级一个良好、一个不佳、其余全优
医药医疗基金:招商医药健康产业股票 000960.OF
白酒指数基金:招商中证白酒指数分级 161725.OF
医药白酒基金:招商行业精选股票基金(+水泥+农业+新能源) 000746.OF
备选:
消费ETF基金: 招商上证消费80ETF联接A
科技+生物医疗+新能源基金:招商行业领先混合A
风险提示:
基金的历史业绩仅供参考,并不预示其未来表现。
投资有风险,买基需谨慎!