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基金止盈策略有哪些

2022-12-27 06:17:54 分类：理财知识 阅读(0)

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　　基金定投无需择时，在任何时间点开始定投都是可以的，最重要的坚持定投和掌握基金定投止盈的方法，才能真正享受到基金定投带来的收益。下面是小编整理的基金止盈策略有哪些，仅供参考，希望能够帮助到大家。 　　基金止盈策略 　　1. 回撤止盈：合适一线的蓝筹基金 　　所谓的回撤率，也就是指的在一段时间内，价格/净值/收益从最高点跌到最低点的幅度。 　　你可以把回撤率定位5%，如果回撤幅度达到或者超过这个比例的时候，也就该落袋为安了。回撤止盈的好处是可以博取最高的收益空间。比如你原先给自己定的目标是20%，对后市还有盼头，尚不止盈，而后基金一直高涨到30%，结果连续3日大跌，回撤触发了5%的底线，那止盈收益为25%，比原先的20%高5个百分点，就有更多的赚头了。 　　2. 分批估值法止盈：适合指数基金 　　估值止盈的优势是：规则清晰，操作有原理参照，可以争取到比较高的收益。 　　缺点就是你明白估值的原理，用什么去考量指数的估值。比如周期指数不合适用PE或PE的百分位做估值，不然就会出错了，还有百分位的数据选择也是需要考究的。 　　3. 恒定市值法止盈：适合成熟市场的基金 　　恒定市值止盈策略的优势是，每一轮利的利润收割相当于逐渐回本，等收割回本金后的就是纯收入。而缺点也就是比较被动，没有办法争取更高的收益，而账户始终保留本金，风险高只合适成熟的慢牛市场。 　　以上三种方法中，回撤止盈和恒定市值止盈都是比较容易理解的，而且操作难度较低，新手朋友可以参照。 　　那么基金的一般运作流程是怎样的呢? 　　总体的来说一个基金的生命周期一般是氛围五个阶段，一般是从产品设计，募集资金，投资管理，收益分配，清盘退出五个阶段。 　　基金定投止盈的五大方法 　　第一个方法：目标止盈法 　　目标止盈法是根据投资者自己设定的盈利预期设置止盈点，如20%、30%、40%等，达到止盈目标卖出即可。 　　这种方式是最简单的止盈方式，有一些平台有自动止盈的服务，可以在制定定投计划的时候设置止盈点位，不需要投资者盯盘，达到了目标点位之后自动止盈。简单方便。 　　但是这样的方法也有一定的缺点，就是过于机械式。 　　市场景气的时候，能较快达到定投止盈目标，赚取不到后面市场上涨的。如果市场表现较差，可能需要较长的时间才能达到目标。 　　止盈目标的设置也是比较关键的。 　　第二个方法：动态止盈法 　　这个方法是根据基金涨势动态调整止盈点。 　　比如最近行情很不错，基金涨势喜人，投资者可先设置一个止盈点，达到后再适当提高止盈点，以此类推。如果收益率下降到一定值，立即止盈卖出。 　　这种方式相对比较灵活。但是对投资者对于市场的判断也有一定的要求，同时需要经常关注市场，也不太适合小白投资者。 　　第三个方法：最大回撤法 　　最大回撤法本质上来讲属于动态止盈法，也需要灵活调整。 　　具体的操作方式为：达到目标止盈点后，设定最大回撤值，达到止盈目标后不会马上止盈，而是继续持有。当市场出现回调，跌破当初设定的最大回撤值时，再止盈赎回。这种方法单边上涨的牛市行情，通过这种办法，能获得比预期更高的收益。 　　第四个方法：估值止盈法 　　这种方法最重要的地方在于参考基金的估值，比较适合指数基金，收益效果也比较明显。 　　参考基金的历史估值，在估值低时多买，估值高时少买。 　　使用这种方法止盈的时候需要注意的是：高估值不等于不会上涨，所以，我们可以考虑梯度止盈，分批卖出。 　　第五个方法：大周期止盈法 　　这种方法对投资者的专业度要求是最高的，需要了解并掌握股市周期，进行长时间的定投，即使中间遇到波动也要坚持下去，等到牛市到来见顶前止盈。 　　普通投资者慎重选择 　　基金如何止盈 　　1、回撤止盈：合适一线的蓝筹基金 　　所谓的回撤率，也就是指的在一段时间内，价格/净值/收益从最高点跌到最低点的幅度。 　　你可以把回撤率定位5%，如果回撤幅度达到或者超过这个比例的时候，也就该落袋为安了。回撤止盈的好处是可以博取最高的收益空间。比如你原先给自己定的目标是20%，对后市还有盼头，尚不止盈，而后基金一直高涨到30%，结果连续3日大跌，回撤触发了5%的底线，那止盈收益为25%，比原先的20%高5个百分点，就有更多的赚头了。 　　2、分批估值法止盈：适合指数基金 　　估值止盈的优势是：规则清晰，操作有原理参照，可以争取到比较高的收益。 　　缺点就是你明白估值的原理，用什么去考量指数的估值。比如周期指数不合适用PE或PE的百分位做估值，不然就会出错了，还有百分位的数据选择也是需要考究的。 　　3、恒定市值法止盈：适合成熟市场的基金 　　恒定市值止盈策略的优势是，每一轮利的利润收割相当于逐渐回本，等收割回本金后的就是纯收入。而缺点也就是比较被动，没有办法争取更高的收益，而账户始终保留本金，风险高只合适成熟的慢牛市场。
关键词: 基金
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