金融界基金07月08日讯 今日信诚中证800金融指数B上涨2.87%,成交5211.62万元。截至目前场内价格为1.256元, 当前本基金场外净值为1.2710元,环比上个交易日下跌2.00%,溢价率为-1.18%,价格杠杆为1.861,净值杠杆为1.825,当前母基金净值为1.1490,本基金跟踪指数为800金融(沪),实际下折需母基金跌43.80%,上折需母基金涨32.03%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨40.44%,近3个月本基金净值上涨48.31%,近6月本基金净值上涨7.08%,近1年本基金净值上涨13.89%,成立以来本基金累计净值为2.4190元,同期跟踪指数的涨幅为-1.15%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。