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净值基金怎么算收益率(净值型基金收益计算)

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因很多人问中概互联基金的净值如何计算,在这里一并回复下:

中概互联基金有场内和场外:场内:易方达中概互联ETF 513050、场外:交银中证海外中国互联网指数164906。

很多人不知道这个净值是如何计算的,在这里和大家说明一下。

中概互联是追踪“中证海外中国互联网50指数”的指数基金。成份股包含了在香港和美国上市的大陆公司股票。

由于港股和美股交易时间不一样, 其净值是白天港股和晚上美股的收盘价合并计算。

场内的净值公布时间是第二天早盘,即今天的净值明天早盘时在ETF上可看到,场外的会滞后一点,即今天的净值要等明天晚上公布。

其净值计算方法为:当天的净值=当天下午港股收盘价+当天晚上美股收盘价,比如:7月29日的净值等于7月29日下午港股的收盘价+7月29日晚上美股的收盘价。

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文章来源: 康康
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