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大家好，今天小编来为大家解答基金行业做账这个问题，基金行业做账流程很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧！
本文目录
基金投资记账流程
股票投资和基金投资属于金融资产，金融资产划分为： 1、交易性金融资产； 2、持有至到期投资； 3、贷款和应收款项； 4、可供出售金融资产四类。 股票投资、基金投资可以按交易性金融资产和可供出售金融资产核算。 记账方法如下： 借：交易性金融资产、可供出售金融资产 贷：银行存款
支付宝基金自己怎么记账
支付宝基金可以通过以下方式来记账：
1.登录支付宝账户，在首页点击“理财”或“我的”，找到支付宝基金账户。
2.进入支付宝基金账户界面后，可以查看基金的持有份额、当前估值、累计收益等信息。
3.如果想要进行记账，可以点击“购买”或“定投”按钮，输入购买金额或定投金额，完成购买或定投操作。
4.每次购买或定投完成后，支付宝基金账户的持有份额和累计收益会自动更新。
5.另外，支付宝还提供了“资产统计”功能，可以查看总资产、收益率、风险评估等信息，帮助你更好地管理基金账户。
总之，支付宝基金自己记账的方法非常简单，只需通过支付宝账户进行购买或定投操作，系统会自动更新你的基金账户信息。记账后可以随时查看基金的持有份额、估值和累计收益等数据。
个人基金理财怎么记账
个人基金理财主要关注自己的投资收益，所以建议记录一下自己每次投入的本金，再关注一下投资收益率就可以了。现在一般购买基金的软件都支持对自己投资情况的统计，可以直接使用这些软件的功能，完成记账功能。
公司购买基金怎么做账务处理
这个可以作为交易性金融资产来核算：
1.购买时：借：交易性金融资产—成本贷：银行存款、其他货币资金等
2.如果购买的基金要明年再卖，年末需要根据基金净值和购买成本的差额借：交易性金融资产—公允价值变动贷：公允价值变动损益上面的是升值的情况，如果是贬值需要做相反分录。
3.出售时借：银行存款贷：交易性金融资产—成本—公允价值变动投资收益如果相关税费是银行代缴的，那么按照收到的净额做“借：银行存款”就可以了；如果相关税费需要自己去缴纳，则：借：投资收益贷：银行存款
4.如果存在公允价值变动，需要：借：公允价值变动损益贷：投资收益
文章到此结束，如果本次分享的基金行业做账和基金行业做账流程的问题解决了您的问题，那么我们由衷的感到高兴！