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老铁们，大家好，相信还有很多朋友对于beta基金和beta基金宝的相关问题不太懂，没关系，今天就由我来为大家分享分享beta基金以及beta基金宝的问题，文章篇幅可能偏长，希望可以帮助到大家，下面一起来看看吧！
本文目录
基金里的低波是啥意思
是海外来的SmartBeta概念，在基金选股或者赋权的过程中，高配低波动的股票，低配高波动的股票。这里的“波动”是指股票日涨跌幅的波动率，也就是大盘涨时涨得少，跌的时候跌得少的股票。
实证可以检验，控制行业、风格等因素的条件下，低波动的股票长期稳定跑赢高波动的股票，因此低波因子是一个有效的因子。
巴菲特的公司一共发行了多少基金
巴菲特基金（BuffettFund）是价值投资大师沃仑·巴菲特（WarrenBuffett）只管理唯一的一只基金，它就是沃仑·巴菲特投资团队管理的伯克希尔哈撒韦。正如海外的大多数海外基金一样，巴菲特基金是公司型基金。截至2016年12月8日伯克希尔哈撒韦公司的市值突破4,000亿美元。
巴菲特管理的伯克希尔·哈撒韦公司在《财富》2016年世界500强中，伯克希尔·哈撒韦公司排名第11位。伯克希尔·哈撒韦的经营范围包括保险业、糖果业、媒体、多种经营、非银行性金融、投资、巴菲特持有的伯克希尔旗下众多的投资标的公司股份，主要涉及的行业有保险、再保险、金融服务业、石油公司、电力、新能源、建筑、运输、食品饮料、报业、电视广播等行业。
巴菲特的投资理念为长期价值投资。巴菲特管理的伯克希尔公司长期投资收益来源于良好的内部管理和外部投资。巴菲特主要投资于高市值、高价值比、高盈利质量、低Beta，低动量（不追涨杀跌）的大公司。截止2016年12月31日，基金持仓情况如下，主要包括美国运通、可口可乐、苹果、富国银行、美国合众银行、IBM等。
beta值越高越好吗
beta值是一种风险指数，用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况，beta值越高，意味着股票相√于业绩评价基础的波动性越大。故此beta值在行情上涨时一般选取beta值偏高的投资组合。在行情下跌时则反之。
有人说主动型基金现在没戏了，这是真的吗？
历史趋势吧，未来是指数基金（被动型基金）的天下。叁考美国。另外考虑管理费用问题和实际的历史收益。主动型基金费用高，平均历史收益并不比指数基金强，甚至更低。
相对混合型基金，主动型里的股票型基金会更早势弱。
多说一下，主动型基金，有几大劣势（找茬模式开启）：
1，股票型仓位在九成以上，仓位几乎不可调节，仓位主动权交给投资者（指数型也是被动型股票基金，分类有交叉）。那我们何不（开个脑洞），自己买股票。模式如下，按每个季度，基金季报公布的持仓比例自已买股票。选择前十大持仓股票（主动型股票基持仓集中，不集中，收益又平摊了，所以这货一般都集中，而指数基还真不用集中。指基不集中收益也不会平摊，指数连动效应在发挥作用），再稍微扩大比例配置。这样有个好处，省了基金的一部分管理费用（有一部分是股票买卖费用，自购与基金代购都不可省，基金还省点），更灵活的控制仓位（预防黑天鹅和快速撤离）。基金盘面太大（盘小的基金，肯定历史业绩不能看，没多少选择），不好转身（换仓换股）。
2，主动型基金（不论混合型还是纯股型），都有个持股策略吧。但从历史走来，很多好的策略被指数型拿去用了。例如红利策略（中证红利，上证红利，深证红利指数），高股息（求个指数），低市盈率（同求），低波动（有同名指数和指数基），白马绩优（央视50）。另外更可怕是一种叫指数增强的基金（又一逻辑上的打击，个人还真不信任，和不信任主动型股基一个原因）。
3老鼠仓，这么多，主动型的信任危机。指数型虽然也会受此攻击，但防御面好（持股分散，指数基投资人还更具有好的仓位控制，比如定投）
文字表述，表达得有点乱（可回复，另作说明）。以上观点，是基于不懂股市，或不愿投资股市和没有太多时间的假设。个人偏好指数基（进攻）和货币基（防守），正在考虑并计划，明年入股市。
做个说明，基金分类。股票基金包括主动型股基和指数型（被动型）股基，及指数增强型股基（异类）。
主动型又包括主动型股票基金和混合基金。
也就是说指数型就等于被动型，而混合基肯定是主动型。指数增强型脱胎于指数基，又偏向主动型的思路（修正指数，企图获得比参考指数更高的收益），但这怪胎是肯定的股票基（九成仓位以上是股票）。
OK，本文到此结束，希望对大家有所帮助。