大家好,感谢邀请,今天来为大家分享一下基金赎回按哪一天净值的问题,以及和私募基金赎回按哪一天净值的一些困惑,大家要是还不太明白的话,也没有关系,因为接下来将为大家分享,希望可以帮助到大家,解决大家的问题,下面就开始吧!
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上午赎回基金算哪天的净值
星期一上午赎回的基金按照周一的净值计算; 基金的交易时间就是股票的交易时间,每天上午9:30到下午3:00。 工作日15:00前的交易按当日净值计算,15点之后按下一个工作日的净值计算。如果是非交易日(周末或节假日),则视作下一交易日的交易申请。
基金赎回时是按单位净值还是按累计净值
基金单位净值是指基金当前每一份的净值,是所以交易的基础,也是申购赎回的依据。累计净值是指基金自成立之日起,到现在累计的净值,这中间可能经历了分红,所以累计净值可能比单位净值高。
累计净值只表明这支基金历史上给持有人赚过多少钱,表明了基金总体的业绩水平,对现在的操作只有参考意义,不产生直接影响。
赎回基金时净值按哪一天的计算
如果在当日15:00前申请赎回,将以当日净值计算;如果在15:00之后申请赎回,则按照第二天的净值计算1。需要注意的是,如投资者在周五的15:00后申请赎回,或周六周日申请赎回,那么一般情况下,会按照下周一的净值来计算。
请问:基金赎回的价格是当天净值还是前一天净值
谢邀。基金一天只有一个净值。按的是当天收盘后发布的净值价格。开放式基金的净值:一是交易时间为当天15:00之前,按当天的净值;二是交易时间为当天的15:00之后,按下一个交易日的
基金净值
。所以你在3点前购买的,是按收盘后的净值价格买入,如果今日的行情是大跌,那么证明你买的相对低点。好了,本文到此结束,如果可以帮助到大家,还望关注本站哦!