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这篇文章给大家聊聊关于最牛的对冲基金，以及最牛的对冲基金排名对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站哦。
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什么是对冲基金呢？它是如何盈利呢？
相比大众所熟知的共同基金，对冲基金似乎要更神秘。为数不多的媒体报告也常常围绕“索罗斯英镑狙击”、“麦道夫庞氏骗局”等负面话题，似乎，对冲基金是更高风险的投机行为。
事实上，对冲基金因其更稳定的收益、更低的风险，成为机构资金和大规模家族资金的首选品种。比如，世界上最大规模的对冲基金桥水，为投资人管理着上千亿美元的资产。
而且，对冲基金因为高比例的分红奖励，也吸引了大批非常优秀的基金经理。
什么是对冲基金？还真很难用一句话来给对冲基金一个很准确的定义。美国投资人马拉比在《学习热爱对冲基金》一文中，总结了对冲基金的四个特征：1、私募。对冲基金属于私募基金，不公开发行，有较高的投资门槛。2、业绩提成。对冲基金更考验基金管理者的资产管理能力，所以，投资人和投资管理者通常是共享收益，通常是2%的管理费，再加上20%的业绩提成。3、对冲。采用对冲的方式，屏蔽市场风险，只承担胜率较大的风险，以取得确定的收益。4、杠杆。可以借助杠杆放大风险和收益，根据投资人的风险承受能力调整预期收益和风险。对冲基金的投资范围很广，除非上市公司的股权以外，对冲基金基本上可以投资所有的有价证券，股权、期权、股指期货、大宗商品期货、外汇，等等各种金融工具及衍生品。
投资组合的收益率在说对冲基金的盈利方式前，有必要先了解一个概念：投资组合的收益率。投资的目的是为了获得回报，也就是要有正的收益率，但是在进行任何一项投资之前，我们都无法预知未来到底是赚钱还是赔钱，这种不确定性就是投资的风险。
通常情况下，风险与回报成正比，风险越高收益可能越高。那么，有没有可能既有高收益又有低风险呢？
1952年，哈里.马科维茨最早提出了风险与收益同等重要的概念，开创了现代投资组合理论，标志着现代金融科学的开始。
现代金融理论把投资组合的收益分为两部分，与市场无关的α收益，也叫做绝对收益，或者超额收益，与市场相关的β收益，也叫做相对收益。
指数基金完全跟踪的股票市场，是单纯的β收益，只要市场上涨指数就会上涨，指数下跌自然也就会下跌。对冲基金想要获得的是更有价值的α收益，也就是在市场下跌的时候，要减少亏损甚至获得收益。
易方达基金公司总经理刘震云曾这样比喻：
α是肉，β是面。指数基金全是β，卖的是面；主动型公募基金有肉有面，卖的是包子；而对冲基金卖的就是纯肉。肉比包子贵，包子比馒头贵。很形象地说明了“为什么对冲基金的管理费很贵”这个问题。
对冲基金如何盈利金融市场是一个创造奇迹的地方。
1949年，美国投资人琼斯推出了世界上第一只对冲基金。
到1968年，他的累计回报率几乎高达5000%，远远超过了同时代的其他基金管理者。在1965年之前的5年里，他的收益率325%，远远超过当时最热门的共同基金225%的收益率。（数据来源：《富可敌国》）琼斯是如何做到的呢？在一份招股说明书中，他用一个例子解释了赚钱的逻辑：
假设有10万美元的资金用来投资，且近期内对市场持乐观态度。那么，琼斯的投资策略是这样的：
1、借入10万美元，一共有20万美元；
2、用其中的13万美元，买入好公司的股票；用剩余的7万美元卖空不好公司的股票；
3、这样一来，净持有股票仅为6万美元。
未来，如果股市平均上涨20%，因为选择了好公司的股票，所持有的股票可能可以获得30%的上涨。而做空部分，因为选择的是差公司的股票，可能只上涨了10%，从而减少了做空的损失。整个组合的盈利是13万*30%-7万*10%=3.2万美元。
而万一未来股市平均下跌20%，因为选择了好公司，所持有的股票下跌幅度可能只有10%，而做空部分因为是差公司，下跌会更剧烈可能有30%的跌幅。这样一来，整个组合反而有盈利：7万*30%-13万*10%=8000美元
也就是说，不管是市场上涨还是下跌，琼斯的投资组合都能做到盈利。
这是对冲基金最早也是最基础的盈利模式。经过之后长时间的改进和创新，现在的对冲基金，有了更多的投资策略，包括：
1、宏观策略。通过对宏观经济和金融环境分析的基础上，直接对股市、债券、外汇、大宗商品进行操作，主要做方向性的交易。先对原生资产的走势做出判断，然后通过一些流动性好的衍生产品，比如期货进行操作。比较少做对冲套利。典型的宏观策略基金是索罗斯的量子基金。
2、统计套利。统计套利最核心的是交易模型，根据输入的市场参数，由模型计算出来应该买什么卖什么。爱德华.索普是第一个实现统计套利策略的人，也建立了第一个成功的量化交易对冲基金。
在对冲基金的风云录上，留下了非常多的故事：至今仍是全球最大规模的对冲基金桥水，曾与索罗斯量子基金平分秋色的老虎基金，曾风靡一时的美国长期资本管理公司。。。背后是资本的盛宴，也有资本的血雨腥风。
不管如何风云变幻，对冲基金在金融市场，仍然扮演着非常重要的角色，是资本管理非常重要的工具。因为中国金融市场的特殊性，对冲基金还没有成熟市场那么大规模，未来，随中国金融市场的创新和发展，相信会有更好的发展。
（案例来源：《富可敌国》）
有哪些关于对冲基金的书籍值得推荐
关于对冲基金，以下书籍值得推荐：1.《对冲基金入门与实战》：该书是推荐的书籍之一。
它提供了对冲基金的基本知识，并解释了对冲基金的运作原理和策略。
此外，它还涵盖了对冲基金的风险管理和绩效评估等内容，对初学者来说是很好的参考资料。
2.《对冲基金的智慧：如何利用对冲基金创造财富》：该书在中强调推荐。
它讲述了一些成功的对冲基金的故事，并分享了他们的投资策略和经验。
通过阅读这本书，你可以了解到一些成功的对冲基金经理人是如何思考和操作的。
3.《对冲基金全球研究：策略、风险管理与绩效评价》：该书在中强调推荐。
这本书涵盖了对冲基金的各种策略和投资工具，并对其风险管理和绩效评价进行了详细的解释。
它适合那些想要深入了解对冲基金的投资者和从业人员。
这些书籍能够提供对冲基金的基本概念、投资思路以及相关的风险管理技巧。
阅读这些书籍可以帮助你更好地理解和掌握对冲基金的知识。
历史上关于对冲基金都有哪些传奇人物？他们的贡献都有什么？
1.乔治·索罗斯
创立量子基金。量子基金在40年时间里面总共为投资人产生了400亿美元的回报，是史上最成功的对冲基金之一。索罗斯本人也是史上最著名的货币投机者，在1992年成功做空英镑，97年成功做空泰铢。
2.斯蒂文·科恩
创立SAC，长期以来，SAC旗下分为大量互不沟通的小团队，由各自的PM带领，PM每年和科恩会面，但平时都是各自行动。现在SAC已经成为了Cohen的家庭资产管理公司，管理金额为100亿美元左右。
3.约翰·保尔森
创立Paulson&Co。保尔森是事件驱动交易的践行者，通过研究重大经济/金融事件发生前的定价效率缺陷来赚取利益。保尔森在07年金融危机前重金押空美国次贷债券衍生品大获全胜。
4.詹姆斯·西蒙斯
量化之王。大名鼎鼎的文艺复兴基金创始人，前MIT数学教授，曾和陈省身共同提出规范场论中的Chern-Simonsform。文艺复兴以市场中性，超稳定的高回报率著称。
5.雷·达里奥
桥水基金创始人。桥水是全世界最成功的宏观投资基金，对经济有着一套自己的研究方法论。达里奥在07年成功预测了全球金融危机并大赚特赚。
6.肯·格里芬
城堡基金创始人。城堡基金是世界上最牛的多策略基金，其交易产品和策略都极其广泛，从高频、量化，到FundamentalLong-shortEquity，城堡都做得很好。
美国对冲基金员工工资是多少
美国对冲基金员工工资很高。因为对冲基金通常是由高资产净值的客户组成，他们在这些基金中投资，以获取高回报并承担高风险。因此，对冲基金管理人通常在市场涨跌波动时可以从客户赚取利润，并且有能力支付高额福利和奖金来留住他们的员工。根据业内的数据，一名对冲基金经理在年收入可达数百万美元甚至更高，而一名初级员工年薪也可能高达20万美元。虽然对冲基金员工的工资很高，但随着市场风险和波动的增加，他们的收入也会有较大的波动。此外，对冲基金经理的成功与否与他们对市场的预测和决策能力有关，因此在面临市场不确定性的情况下，他们仍然需要付出相当大的努力来保持自己在该行业的地位。
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