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基金怎么算收益?基金收益到底是怎么算的

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一、基金怎样算收益

详细来说,认/申购基金收益的计算方法可以分为内扣法和外扣法:

基金收益=赎回当日单位净值×份额×(1-赎回费率)+红利-投资金额,而份额=投资金额×(1-认/申购费率)÷认/申购当日净值+利息。

基金收益=赎回当日单位净值×份额×(1-赎回费率)+红利-投资金额,而份额=投资金额×(1+认/申购费率)÷认/申购当日净值+利息。

二、基金收益怎么算

1、基金收益通常由两个主要组成部分构成:

2、资本增值收益:这是基金份额的市值增加所产生的收益。它由基金投资组合中的资产的升值带来,当资产的市场价值上涨时,基金份额的净资产值(NAV)也会增加。

3、分红收益:一些基金定期支付股息或分红,这是从基金投资组合中的利润或利息收入中分配给投资者的部分。

4、要计算基金的总收益,你可以将这两个部分相加。基金公司通常会定期报告其基金的收益情况,包括每日、每周或每月的NAV,以及分红记录。注意,基金的总收益也受到费用、税收和市场波动的影响。

三、基金的最终收益怎么计算

1、基金计算收益形式:内扣法,基金收益=赎回当日单位净值×份额×(1-赎回费率)+红利-投资金额,而份额=投资金额×(1-认/申购费率)÷认/申购当日净值+利息;

2、外扣法,基金收益=赎回当日单位净值x份额×(1-赎回费率)+红利-投资金额,而份额=投资金额×(1+认/申购费率)+认申购当日净值+利息。

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文章来源: kk
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