2023-11-05 阅读(3)

已知价计算法就是基金管理人根据上一个交易日的收盘价来计算基金所拥有的金融资产，包括股票、债券、期货合约、认股权证等的总值，加上现金资产，然后除以已售出的基金单位总额，得出每个基金单位的资产净值

2022-09-08 阅读(724)

　 由于QDII基金净值公布通常要晚一至两天，我们在软件上看到的净值不是的。很多朋友留言咨询如何估算美股和港股指数基金的净值，下面举例说明。 　　示例一：香港中小 　　以香港中小为例说明指数基金如何估算净值。下图是香港中小20...

2022-08-19 阅读(715)

　　金融行业是发展较快的一大板块，相关的金融产品层出不穷，当然，每一款产品的策略、计算方式大不相同，那定增基金净值如何计算？ 　　定增基金是什么？ 　　定向增发投资基金（简称定增基金）是指参与上市公司定向增发为主的基金，即主要...