A股三大指数今日集体收跌,沪指跌1.13%,深证成指跌1.84%,创业板指跌2.11%。市场成交额超过7500亿元,北向资金今日净卖出逾70亿,下跌股票数量超过4700只。
行业板块几乎全线下跌,半导体、光伏设备、电源设备、船舶制造、电子化学品、电子元件板块跌幅居前,仅教育、旅游酒店、游戏板块逆市翻红。
这行情跌的脸都不要了,几乎最高点开盘,最低点收盘,除了我大A股,还有谁?就问还有谁?
一、可转债
今日可转债大跌1.62%,这是我经历过的跌幅可以排进前三的,高价转债跌的更狠些,几乎是全面崩溃的走势,今日老黄进行了部分加仓,主要是买入了一些跌幅大的,性价比相对还可以的标的,包括宙邦转债,麦米转2等,其它基本卧倒没动。
对于可转债还是那句话:新高是早晚的事。
关于可转债,有一个不可忽视的问题,近期出台的政策对企业再融资进行了限制,可转债也属于企业再融资的一种,所以老黄判断后面可转债发行也会放缓,再加上9月份本身就是发债较少的月份,所以参与抢权的大伙心里要有个预期。
老黄经过多年的实盘操作,以摊大饼的方式参与可转债抢权,收益远远高于指数,如果再加上由于抢权摊大饼获得的打新额度而中的新股收益,收益会更高,很多人说抢权是一门亏钱的手艺,我只能说他们参与的方式有问题,比如单一重仓某一只标的,或者不够分散。
目前已经核准但未发行的可转债仍然有23只,发审委过审的有25只在排队,发行的越密集,对于咱们抢权一手党的投资者潜在收益就越高。
可转债抢权一手党:
红墙股份(700股/7600元);1.1手(流通规模预计1.51亿)
雅创电子(200股/9600元);0.9手(流通规模预计1.36亿)
金钟股份(300股/8000元);(预计流通规模1.25亿,被炒作概率高)
山东章鼓(700股/7200元);0.6手(规模很小、上市被炒作没啥悬念)
三羊马(300股/10600元);0.8手(流通规模只有0.7亿,被爆炒几乎没有悬念)
丽岛新材(400股/5000元);(预计流通规模1.1亿,被炒作概率较高)
泰坦股份(700股/9500元);(预计流通规模0.9亿,被炒作概率较高)
豪鹏科技(200股/9100元);2.7手
湘油泵(300股/5100元);
赛特新材(200股/7100元);
运机集团(300股/5200元);1.4手
芯能科技(400股/5600元);
嘉禾智能(400股/7200元);1.2手
中能电气(1400股/8800元);
震裕科技(100股/6400元);1.2手
翔丰华(200股/7100元);1.5手
协鑫能科(400股/4600元);1.1手
和邦生物(1300股/3100元);
维康药业(300股/6800元);1.4手
华纳药厂(210股/8200元);2手
家联科技(300股/5600元);1.2手
华康医疗(200股/5200元);1.5手
万凯新材(300股/4500元);1.6手
镇洋发展(400股/4600元);
华懋科技(200股/6500元);
盛航股份(300股/5800元);1.3手
博威合金(300股/4600元);
威海广泰(700股/6500元);0.9手
切记:要以摊大饼的思维去参与可转债抢权,切莫单一重仓某一只标的。
抢权的核心逻辑:由于发债的原因,造成短期内买方力量相对增加,正股相对更容易出现上涨。我基本上不参与最终的配债,短期内大涨的标的一定要择机卖出,不要一根筋的参与最后的配债,抢权不是目的,只是手段,参与最终配债并不是收益率最高的方式。
二、可转债持仓图(部分):
三、双良转债上市价格预测
转债情况:发行规模26.00亿,债券评级AA,票面税后年化收益:1.96%;
整体印象:质地一般,不是我的菜。
正股双良节能收盘价:10.57;转股价格:12.13,目前的转股价值:87.14,目前溢价率为:+14.76%;股东配售率:78.87%,明日流通规模14.80,规模不很大,被炒作概率几乎没有可能,不考虑炒作的情况下,给予33%-35%的溢价,其合理价格:116-118。
操作建议:由于正股质地一般且流通盘较大,建议中签的在合理价格范围内卖出,这票不是老黄的菜,后期我也不会关注,不参与抢筹。
四、蓝天转债上市价格预测
转债情况:发行规模8.70亿,债券评级AA,票面税后年化收益:1.97%;
整体印象:质地一般,不是我的菜。
行业对标:贵燃转债/皖天转债
正股蓝天燃气收盘价:9.74;转股价格:10.13,目前的转股价值:96.15,目前溢价率为:+4.00%;股东配售率:90.62%,明日流通规模3.1亿,规模不算小,被炒作的概率较小,不考虑炒作的情况下,给予24%-26%的溢价,其合理价格:119-121。
操作建议:由于正股质地一般,建议中签的在合理价格范围内卖出,这票不是老黄的菜,后期我也不会关注,不参与抢筹。
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