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大家好，关于基金部分赎回净值怎么算很多朋友都还不太明白，今天小编就来为大家分享关于基金赎回净值怎么算的的知识，希望对各位有所帮助！

本文目录

1. 上午赎回基金算哪天的净值
2. 基金赎回份额怎么计算
3. 基金赎回时是按单位净值还是按累计净值
4. 那我赎回基金时基金净值该如何计算

上午赎回基金算哪天的净值

星期一上午赎回的基金按照周一的净值计算； 基金的交易时间就是股票的交易时间，每天上午9：30到下午3：00。 工作日15：00前的交易按当日净值计算，15点之后按下一个工作日的净值计算。如果是非交易日（周末或节假日），则视作下一交易日的交易申请。

基金赎回份额怎么计算

总分额=10000*(1-1.5%)/1.0650=7981(取整数)

资产=10000*(1-1.5%)=8500

各种金额计算方法：

基金的申购费用为：

申购费用＝申购金额×申购费率；

基金申购的份数为：

申购份数＝申购金额-申购费用/T日基金单位净值

开放式基金赎回时费用及投资者所得的支付金额计算方法如下：

基金的赎回金额为：

赎回金额＝赎回份数×T日基金单位净值；

基金的赎回费用为：

赎回费用＝赎回金额×赎回费率；

投资者所得支付金额为：

支付金额＝赎回金额-赎回费用

基金赎回时是按单位净值还是按累计净值

基金单位净值是指基金当前每一份的净值，是所以交易的基础，也是申购赎回的依据。累计净值是指基金自成立之日起，到现在累计的净值，这中间可能经历了分红，所以累计净值可能比单位净值高。

累计净值只表明这支基金历史上给持有人赚过多少钱，表明了基金总体的业绩水平，对现在的操作只有参考意义，不产生直接影响。

那我赎回基金时基金净值该如何计算

1、基金赎回采用“未知价”原则，就是当天的净值，该净值要在晚上才能计算出来，要根据股市的收盘价格估值计算。

2、如果你买入的是股票型基金，赎回基金最好开股市大涨的那天赎回。那样净值高，不过手续费也会高一点。

3、如果是债券型基金、或者是货币基金，就无所谓什么时间赎回了。

4、要带身份证、银行卡，以及感冒基金时的协议。到银行柜台或者基金公司的营业部就可以了。就这些。

关于基金部分赎回净值怎么算和基金赎回净值怎么算的的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。