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基金怎么计算资产(基金怎么计算资产总额)

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大家好,关于基金怎么计算资产很多朋友都还不太明白,不过没关系,因为今天小编就来为大家分享关于基金怎么计算资产总额的知识点,相信应该可以解决大家的一些困惑和问题,如果碰巧可以解决您的问题,还望关注下本站哦,希望对各位有所帮助!

本文目录

  1. 什么叫基金,利润是怎么算的。股票的利润又是怎么计算的
  2. 基金利率收益计算公式
  3. 购买基金各种收费是怎么计算的?
  4. 基金成本是什么意思

什么叫基金,利润是怎么算的。股票的利润又是怎么计算的

基金(Fund)有广义和狭义之分,从广义上说,基金是指为了某种目的而设立的具有一定数量的资金。主要包括信托投资基金、公积金、保险基金、退休基金,各种基金会的基金。人们平常所说的基金主要是指证券投资基金。

基金利润计算假定用1万元申购某只基金,申购费率是1.5%,当日净值是1.2000。

申购金额=申购金额÷(1+申购费率)=10000.00÷(1+1.5%)≈9852.22(元)

申购费用=申购金额-净申购金额=10000.00-9852.22=147.78(元)

申购份额=净申购金额÷T日基金份额净值=9852.22÷1.2000≈8210.18(份)

基金赎回:

假定一个月后赎回该基金,赎回费率是0.5%,当日净值是1.4000。

赎回总额=赎回份额×T日基金份额净值=8210.18×1.4000≈11494.25(元)

赎回费用=赎回总额×赎回费率=11494.25×0.5%≈57.47(元)

赎回净额=赎回总额-赎回费用=11494.25-57.47=11436.78(元)

净利润=11436.78-10000.00=1436.78(元)

股票的利润,每股收益=利润/总股数

并不是每股盈利越高越好,因为每股有股价

例如:利润100W,股数100W股10元/股,总资产1000W

利润率=100/1000*100%=10%

每股收益=100W/100W=1元

利润100W,股数50W股40元/股,总资产2000W

利润率=100/2000*100%=5%

每股收益=100W/50W=2元

基金利率收益计算公式

基金的利率就是基金的收益,基金收益的计算方法:

份额=投资金额×(1+认\申购费率)÷认\申购当日净值+利息

收益=赎回当日单位净值×份额×(1-赎回费率)+红利-投资金额

基金收益是基金资产在运作过程中所产生的超过自身价值的部分。具体地说,基金收益包括基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、存款利息和其他收入。

购买基金各种收费是怎么计算的?

1、认购费的计算

认购费在发生认购交易时按笔收取。

(一)基金场外认购一般采用“金额认购”的方式,认购费计算如下:

净认购金额=认购金额/(1+认购费率)

认购费用=认购金额-净认购金额

2、赎回费的计算

基金赎回一般采用“份额赎回”的方式,赎回价格以T日的基金份额净值为基准进行计算,赎回费计算如下:

赎回总金额=赎回份额×T日基金份额净值

赎回费用=赎回总金额×赎回费率

3、管理费的计算

基金管理费由基金管理人收取,一般按前一日基金资产净值计提当日的管理费,管理费计算如下:

H=E×管理费年费率÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计,定期支付。

4、托管费的计算

基金托管费由基金托管人收取,一般按前一日基金资产净值计提当日的托管费,托管费计算如下:

H=E×托管费年费率÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计,定期支付。

基金成本是什么意思

基金成本一般说的是一个人购买一只基金的平均成本。

因为购买同一只基金可能不止一次,所以这个基金成本是计算整体平均水平。

举个例子,假设一个人买了三次同一只基金。

第一次本金1000元,得到份额是1400份,

第二次本金2000元,份额为2000份,

第三次本金2000元,份额为1800份,

那么基金成本是(1000+2000+2000)/(1400+2000+1800)=0.9615元

也就是基金净值到这个价格时,是盈亏打平的状态。

高于,就是浮盈,低于,就是浮亏。

文章分享结束,基金怎么计算资产和基金怎么计算资产总额的答案你都知道了吗?欢迎再次光临本站哦!

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文章来源: 康康
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