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平价收益率 利息平价条件

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一、债券等价到期收益率怎么算收益

1、债券的到期收益率计算方法:P=I×(P/A,r,n)+M×(P/F,r,n)查找现值系数表,利用内插法求r。债券的到期收益率是指以特定价格购买债券并持有至到期日所能获得的报酬率。它是能使未来现金流量现值等于债券购入价格的折现率。

2、平价发行的债券,到期收益率等于票面利率;溢价发行的债券,到期收益率低于票面利率;

二、到期收益率变动值如何计算

1、到期收益率=[每年利息收入+(面值-购买价)-距离到期的年数]购买价x100%

2、到期收益率法的基本原理:逐步测试求折现率,即找到使得未来现金流出的现值等于现金流入现值的那一个折现率。

3、适用范围:公司目前有上市的长期债券。

4、债务成本就是确定债权人要求的收益率。

5、【提示】债务筹资的成本低于权益筹资的成本。

6、应注意的问题:区分历史成本和未来成本、区分债务的承诺收益与期望收益、区分长期债务和短期债务。

三、什么是利率平价

1、是一种货币对另一种货币的升值(贬值)将被利率差异的变动所抵消的现象。根据利率平价关系,投资者通过在远期外汇市场上的套期保值,不管在国内投资还是国外投资,都会实现同样的国内收益率

2、用相同货币衡量的任意两种货币存款的预期收益率相等的条件,被称为利率平价条件。

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文章来源: kk
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