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巨额赎回基金收益(基金巨额赎回赎回费归谁)

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每经记者:任飞 每经编辑:叶峰

7月5日早间,多家基金公司公告旗下个别基金提高净值精度,均为近期对应份额的基金发生了大额赎回。中加中债-1-3年政策性金融债在7月4日发生大额赎回,同一天还有汇添富新兴消费D、建信鑫瑞回报,此外,汇安丰益灵活配置A则在7月3日发生大额赎回。

值得注意的是,与此前债基多出现大额赎回不同,近期屡次出现权益类产品发生大额赎回。有分析指出,部分机构在年中会有资金回笼的需求,或是目前多类型基金发生大额赎回的原因之一。

部分权益类产品出现巨赎

今年以来,有关公募基金发生大额赎回的消息频见报端,但偏固收类产品数量居多,近期记者发现,一些权益类产品,特别是股票型基金也出现了巨额赎回的情况。

汇添富新兴消费就是一例,7月5日,基金公司发布了该基金D类份额在7月4日发生巨额赎回的公告,称为确保投资人利益不受影响,决定自7月4日起提高该基金D类份额净值精度。

汇添富新兴消费是一只股票型基金,D类份额成立于2022年3月7日,今年一季报显示,D类份额一季度净赎回1.71万份,一季度末该类基金份额总额为23.73万份。不过,彼时并没有关于机构持有份额相对集中提示风险的信息,这说明参与的户数相对分散。

据了解,D类份额为小众份额,一般指新增的基金份额或者是在指定平台销售的基金,根据汇添富新兴消费D的基金合同,该类份额的销售服务费年费率为0.4%,甚至低于C类基金份额的销售服务费年费率的0.6%。

除了汇添富新兴消费D,还有汇安丰益A、建信鑫瑞在近期发生大额赎回,也是权益类产品,但后者基于灵活配置的属性,权益资产的配置比例相对灵活。而其他发生大额赎回的品种则以债券类基金为主,如中加中债-1-3年政策性金融债在7月4日也发生大额赎回。

机构资金年中有资金回笼需求

对于权益类产品出现大额赎回的情况,记者也向一些公募界人士了解原因,反馈的情况来看,竟然与目前的行情走势关联不大,反而针对资金回笼的需求方面,有分析指出这是机构投资者的惯性做法。

7月5日,有公募界人士在同《每日经济新闻》记者微信交流时表示,年中作为机构考核业绩的一个关键时点,会促使部分机构进行赎回。且表示,对于一些小众份额的设立,参与的投资者类型相对局限。

"之所以会发生小众份额赎回,主要是当初小众份额的设立,也是为了基金份额销售而采取订制的方式,因此不排除对小众份额的投资者赋予更高的灵活度。"该人士告诉记者说道。

前不久,市场中出现不少C类份额基金出现大额赎回最为典型,陆续已有圆信永丰丰和中短债债券型证券投资基金C类、汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金C类等遭遇大额赎回。有分析指出,由于C类份额的费率特点,买家通常是持有时间不长、以交易性为目的的投资者,但这也为一些激进的投资者提供了另一种便利。

今年以来,公募基金的新发持续低迷,业内普遍反映募资难,而存量产品的持营被各家基金公司所看重,不过随着一些大额赎回事件的出现,业内也在关注可能发生的扩散效应,至少站在当下时点,行情的切换或给市场资金带来新的投资方向,那些高比例配置小众份额基金甚至独家重仓的机构投资人会否由此转向?值得观察。

每日经济新闻

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文章来源: 康康
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